Finanse i księgowość
Uzgadnianie transakcji bankowych
Znaczenie pojęcia i zastosowanie w Odoo.
Definicja ogólna
Uzgadnianie bankowe porównuje transakcje i saldo banku z zapisami księgowymi. Różnice są identyfikowane, wyjaśniane i w razie potrzeby korygowane, aby ruch środków miał potwierdzenie w dokumentach.
Typowe różnice to przesunięcia w czasie, nieujęte prowizje, duplikaty i nieprzypisane wpłaty. Poza kwotą znaczenie mają data, tytuł i kontrahent.
Jak to działa w Odoo?
Odoo uzgadnia transakcje bankowe z pozycjami księgowymi, np. fakturami i płatnościami. Transakcję bez istniejącego odpowiednika, taką jak prowizja, można przypisać do konta.
Widok dopasowywania transakcji bankowych w Odoo 19 proponuje dopasowania. Reguły i modele uzgodnień wspierają powtarzalne operacje. Przed uzgodnieniem zapis korzysta z konta przejściowego dziennika bankowego; uzgodnienie zastępuje je właściwym kontem.